1.1452
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-15]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：9.61%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.52%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-15 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2016-07-14 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2016-07-13 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2016-07-12 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2016-07-11 |
1.1454 |
1.1454 |
| 2016-07-08 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2016-07-07 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2016-07-06 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2016-07-05 |
1.1425 |
1.1425 |
| 2016-07-04 |
1.1425 |
1.1425 |
| 2016-07-01 |
1.1414 |
1.1414 |
| 2016-06-30 |
1.1428 |
1.1428 |
| 2016-06-29 |
1.1399 |
1.1399 |
| 2016-06-28 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2016-06-27 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2016-06-24 |
1.1317 |
1.1317 |
| 2016-06-23 |
1.1267 |
1.1267 |
| 2016-06-22 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2016-06-21 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2016-06-20 |
1.1253 |
1.1253 |