中信信泽财富107号
(S76790)集合理财债券型
1.0039
0.39%+0.0039
单位净值 [2016-09-20]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-20 |
1.0039 |
1.0547 |
| 2016-09-19 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-16 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-15 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-13 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-12 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-09 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-08 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-07 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-06 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-05 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-02 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-09-01 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-31 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-30 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-29 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-26 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-25 |
1.0000 |
1.0508 |
| 2016-08-24 |
1.0000 |
1.0508 |