中信信泽财富111号
(S76794)集合理财债券型
1.0609
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-23]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-23 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2016-08-22 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2016-08-19 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2016-08-18 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-08-17 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-08-16 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2016-08-15 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2016-08-12 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2016-08-11 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2016-08-10 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-08-09 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2016-08-08 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2016-08-05 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2016-08-04 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2016-08-03 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2016-08-02 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2016-08-01 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-07-29 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-07-28 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2016-07-27 |
1.0561 |
1.0561 |