中信信泽财富112号
(S76795)集合理财债券型
1.0039
-0.17%-0.0017
单位净值 [2016-09-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-20 |
1.0039 |
1.0547 |
| 2016-09-19 |
1.0056 |
1.0564 |
| 2016-09-16 |
1.0051 |
1.0559 |
| 2016-09-15 |
1.0050 |
1.0558 |
| 2016-09-14 |
1.0048 |
1.0556 |
| 2016-09-13 |
1.0047 |
1.0555 |
| 2016-09-12 |
1.0045 |
1.0553 |
| 2016-09-09 |
1.0040 |
1.0548 |
| 2016-09-08 |
1.0038 |
1.0546 |
| 2016-09-07 |
1.0037 |
1.0545 |
| 2016-09-06 |
1.0035 |
1.0543 |
| 2016-09-05 |
1.0033 |
1.0541 |
| 2016-09-02 |
1.0028 |
1.0536 |
| 2016-09-01 |
1.0027 |
1.0535 |
| 2016-08-31 |
1.0025 |
1.0533 |
| 2016-08-30 |
1.0023 |
1.0531 |
| 2016-08-29 |
1.0022 |
1.0530 |
| 2016-08-26 |
1.0017 |
1.0525 |
| 2016-08-25 |
1.0015 |
1.0523 |
| 2016-08-24 |
1.0013 |
1.0521 |