中信信泽财富114号
(S76801)集合理财债券型
1.0119
-0.33%-0.0034
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2015-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-15 |
1.0119 |
1.1108 |
| 2017-09-14 |
1.0153 |
1.1142 |
| 2017-09-13 |
1.0151 |
1.1140 |
| 2017-09-12 |
1.0150 |
1.1139 |
| 2017-09-11 |
1.0148 |
1.1137 |
| 2017-09-08 |
1.0142 |
1.1131 |
| 2017-09-07 |
1.0141 |
1.1130 |
| 2017-09-06 |
1.0139 |
1.1128 |
| 2017-09-05 |
1.0137 |
1.1126 |
| 2017-09-04 |
1.0135 |
1.1124 |
| 2017-09-01 |
1.0130 |
1.1119 |
| 2017-08-31 |
1.0128 |
1.1117 |
| 2017-08-30 |
1.0126 |
1.1115 |
| 2017-08-29 |
1.0125 |
1.1114 |
| 2017-08-28 |
1.0123 |
1.1112 |
| 2017-08-25 |
1.0117 |
1.1106 |
| 2017-08-24 |
1.0116 |
1.1105 |
| 2017-08-23 |
1.0114 |
1.1103 |
| 2017-08-22 |
1.0112 |
1.1101 |
| 2017-08-21 |
1.0110 |
1.1099 |