1.0000
-3.18%-0.0328
单位净值 [2016-09-24]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-09-25
- 管理公司：爱建证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-14 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2016-03-13 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2016-03-11 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2016-03-04 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2016-02-26 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2016-02-19 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-02-05 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-01-29 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-01-22 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-01-15 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-01-08 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2015-12-31 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2015-12-25 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2015-12-18 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-12-11 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-12-04 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-11-27 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-11-20 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-11-13 |
1.0096 |
1.0096 |