1.0760
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
-
成立日期：2015-11-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-04
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-04 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2016-11-03 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2016-11-02 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2016-11-01 |
1.0755 |
1.0755 |
| 2016-10-31 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-10-28 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2016-10-27 |
1.0743 |
1.0743 |
| 2016-10-26 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2016-10-25 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2016-10-24 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2016-10-21 |
1.0729 |
1.0729 |
| 2016-10-20 |
1.0726 |
1.0726 |
| 2016-10-19 |
1.0724 |
1.0724 |
| 2016-10-18 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2016-10-17 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2016-10-14 |
1.0712 |
1.0712 |
| 2016-10-13 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-10-12 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2016-10-11 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2016-10-10 |
1.0703 |
1.0703 |