中信信泽财富116号
(S77092)集合理财债券型
1.0154
-0.37%-0.0038
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
1.0154 |
1.0463 |
| 2016-07-04 |
1.0192 |
1.0501 |
| 2016-07-01 |
1.0187 |
1.0496 |
| 2016-06-30 |
1.0185 |
1.0494 |
| 2016-06-29 |
1.0183 |
1.0492 |
| 2016-06-28 |
1.0181 |
1.0490 |
| 2016-06-27 |
1.0180 |
1.0489 |
| 2016-06-24 |
1.0175 |
1.0484 |
| 2016-06-23 |
1.0173 |
1.0482 |
| 2016-06-22 |
1.0171 |
1.0480 |
| 2016-06-21 |
1.0169 |
1.0478 |
| 2016-06-20 |
1.0168 |
1.0477 |
| 2016-06-17 |
1.0162 |
1.0471 |
| 2016-06-16 |
1.0161 |
1.0470 |
| 2016-06-15 |
1.0159 |
1.0468 |
| 2016-06-14 |
1.0157 |
1.0466 |
| 2016-06-13 |
1.0156 |
1.0465 |
| 2016-06-10 |
1.0150 |
1.0459 |
| 2016-06-08 |
1.0147 |
1.0456 |
| 2016-06-07 |
1.0145 |
1.0454 |