中信信泽财富117号
(S77093)集合理财债券型
1.0422
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-05-24]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
-
成立日期：2015-09-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-24 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-05-23 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2016-05-20 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2016-05-19 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2016-05-18 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2016-05-17 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2016-05-16 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2016-05-13 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2016-05-12 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-05-11 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2016-05-10 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2016-05-09 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2016-05-06 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2016-05-05 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2016-05-04 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2016-05-03 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2016-04-29 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2016-04-28 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2016-04-27 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2016-04-26 |
1.0374 |
1.0374 |