华融通质押宝13号
(S77121)集合理财债券型
1.0261
0.11%+0.0011
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：-1.78%
- 最近两年：-2.90%
- 最近三年：-1.63%
- 成立以来：2.61%
-
成立日期：2015-09-24
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2015-09-24
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基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-21 |
1.0261 |
1.1827 |
| 2021-05-14 |
1.0250 |
1.1816 |
| 2021-05-07 |
1.0239 |
1.1805 |
| 2021-04-30 |
1.0229 |
1.1795 |
| 2021-04-23 |
1.0218 |
1.1784 |
| 2021-04-16 |
1.0207 |
1.1773 |
| 2021-04-09 |
1.0196 |
1.1762 |
| 2021-04-02 |
1.0186 |
1.1752 |
| 2021-03-26 |
1.0175 |
1.1741 |
| 2021-03-19 |
1.0164 |
1.1730 |
| 2021-03-12 |
1.0153 |
1.1719 |
| 2021-03-05 |
1.0143 |
1.1709 |
| 2021-02-26 |
1.0132 |
1.1698 |
| 2021-02-19 |
1.0121 |
1.1687 |
| 2021-02-10 |
1.0107 |
1.1673 |
| 2021-02-05 |
1.0100 |
1.1666 |
| 2021-01-29 |
1.0089 |
1.1655 |
| 2021-01-22 |
1.0078 |
1.1644 |
| 2021-01-15 |
1.0068 |
1.1634 |
| 2021-01-08 |
1.0057 |
1.1623 |