1.0244
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0244 |
1.0920 |
| 2016-09-28 |
1.0241 |
1.0917 |
| 2016-09-27 |
1.0239 |
1.0915 |
| 2016-09-26 |
1.0231 |
1.0907 |
| 2016-09-23 |
1.0231 |
1.0907 |
| 2016-09-14 |
1.0209 |
1.0885 |
| 2016-09-09 |
1.0196 |
1.0872 |
| 2016-09-02 |
1.0178 |
1.0854 |
| 2016-08-26 |
1.0161 |
1.0837 |
| 2016-08-19 |
1.0143 |
1.0819 |
| 2016-08-12 |
1.0126 |
1.0802 |
| 2016-08-05 |
1.0108 |
1.0784 |
| 2016-07-29 |
1.0090 |
1.0766 |
| 2016-07-22 |
1.0073 |
1.0749 |
| 2016-07-15 |
1.0055 |
1.0731 |
| 2016-07-08 |
1.0038 |
1.0714 |
| 2016-07-01 |
1.0251 |
1.0696 |
| 2016-06-24 |
1.0234 |
1.0679 |
| 2016-06-17 |
1.0216 |
1.0661 |
| 2016-06-08 |
1.0193 |
1.0638 |