国都证券日鑫月益1号
(S77161)集合理财混合型
0.8952
-9.57%-0.0947
单位净值 [2018-12-31]
- 最近一月：-9.57%
- 最近一季：-9.57%
- 最近半年：-13.66%
- 今年以来：-12.11%
- 最近一年：-12.11%
- 最近两年：-12.34%
- 最近三年：-11.43%
- 成立以来：-10.57%
-
成立日期：2015-09-30
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-09-30
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-31 |
0.8952 |
0.9964 |
| 2018-09-30 |
0.9899 |
1.0911 |
| 2018-09-19 |
1.0469 |
1.0632 |
| 2018-09-18 |
1.0463 |
1.1475 |
| 2018-09-17 |
1.0468 |
1.1480 |
| 2018-09-14 |
1.0466 |
1.1478 |
| 2018-09-13 |
1.0465 |
1.0623 |
| 2018-09-12 |
1.0464 |
1.0622 |
| 2018-09-11 |
1.0467 |
1.0620 |
| 2018-09-10 |
1.0467 |
1.0618 |
| 2018-09-07 |
1.0464 |
1.1476 |
| 2018-09-06 |
1.0465 |
1.0612 |
| 2018-09-05 |
1.0482 |
1.0611 |
| 2018-09-04 |
1.0479 |
1.1491 |
| 2018-09-03 |
1.0453 |
1.0608 |
| 2018-08-31 |
1.0449 |
1.1461 |
| 2018-08-30 |
1.0448 |
1.1460 |
| 2018-08-29 |
1.0473 |
1.1485 |
| 2018-08-28 |
1.0471 |
1.1483 |
| 2018-08-27 |
1.0469 |
1.1481 |