0.8544
0.05%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月:3.69%
- 最近一季:4.27%
- 最近半年:-1.86%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:-7.38%
- 最近两年:-11.36%
- 最近三年:-34.16%
- 成立以来:-14.56%
- 成立日期:2015-09-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-07 |
0.8544 |
1.2869 |
0.05% |
2 |
2024-05-06 |
0.8540 |
1.2865 |
0.99% |
3 |
2024-04-30 |
0.8456 |
1.2781 |
-0.81% |
4 |
2024-04-29 |
0.8525 |
1.2850 |
1.96% |
5 |
2024-04-26 |
0.8361 |
1.2686 |
1.68% |
6 |
2024-04-25 |
0.8223 |
1.2548 |
0.17% |
7 |
2024-04-24 |
0.8209 |
1.2534 |
1.01% |
8 |
2024-04-23 |
0.8127 |
1.2452 |
-0.23% |
9 |
2024-04-22 |
0.8146 |
1.2471 |
-0.63% |
10 |
2024-04-19 |
0.8198 |
1.2523 |
-1.11% |
11 |
2024-04-18 |
0.8290 |
1.2615 |
0.41% |
12 |
2024-04-17 |
0.8256 |
1.2581 |
1.33% |
13 |
2024-04-16 |
0.8148 |
1.2473 |
-1.26% |
14 |
2024-04-15 |
0.8252 |
1.2577 |
0.74% |
15 |
2024-04-12 |
0.8191 |
1.2516 |
-0.45% |
16 |
2024-04-11 |
0.8228 |
1.2553 |
0.09% |
17 |
2024-04-10 |
0.8221 |
1.2546 |
-0.62% |
18 |
2024-04-09 |
0.8272 |
1.2597 |
0.39% |
19 |
2024-04-08 |
0.8240 |
1.2565 |
-0.88% |
20 |
2024-04-03 |
0.8313 |
1.2638 |
-0.48% |