第一创业瑞年7号6月A1
(S78027)集合理财混合型
1.0343
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
-
成立日期：2015-10-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2016-04-21 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2016-04-20 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2016-04-19 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2016-04-18 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2016-04-15 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2016-04-14 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2016-04-13 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2016-04-12 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2016-04-11 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-04-10 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2016-04-09 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2016-04-08 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2016-04-07 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-04-06 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2016-04-05 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2016-04-01 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2016-03-31 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2016-03-30 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2016-03-29 |
1.0297 |
1.0297 |