齐鲁青辰20号第1期
(S78320)集合理财混合型
1.0603
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-12-08]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
-
成立日期：2015-12-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-08
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-08 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-12-07 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-12-06 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-12-05 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-12-02 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-12-01 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2016-11-30 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2016-11-29 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2016-11-28 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-11-25 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2016-11-24 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2016-11-23 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2016-11-22 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2016-11-21 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2016-11-18 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2016-11-17 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2016-11-16 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2016-11-15 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-11-14 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2016-11-11 |
1.0558 |
1.0558 |