第一创业瑞年7号12月A9
(S78442)集合理财债券型
1.0699
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-18]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-18 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2016-11-17 |
1.0697 |
1.0697 |
| 2016-11-11 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-11-10 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2016-11-04 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-11-03 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2016-10-28 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2016-10-27 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2016-10-21 |
1.0645 |
1.0645 |
| 2016-10-20 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2016-10-14 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2016-10-13 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2016-09-30 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2016-09-29 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2016-09-23 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2016-09-22 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-09-14 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2016-09-09 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2016-09-08 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-09-02 |
1.0552 |
1.0552 |