中国红-黄山16号第二期A1
(S78642)集合理财混合型
1.0603
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-10]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
-
成立日期：2015-11-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-10 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-11-09 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2016-11-08 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-11-07 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-11-04 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2016-11-03 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2016-11-02 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-11-01 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2016-10-31 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2016-10-28 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2016-10-27 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2016-10-26 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2016-10-25 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2016-10-24 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2016-10-21 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-10-20 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2016-10-19 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2016-10-18 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2016-10-17 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-10-14 |
1.0559 |
1.0559 |