1.0309
-0.92%-0.0095
单位净值 [2022-09-21]
- 最近一月：-5.82%
- 最近一季：-4.48%
- 最近半年：-5.77%
- 今年以来：-24.39%
- 最近一年：-25.93%
- 最近两年：-22.69%
- 最近三年：-1.98%
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-21 |
1.0309 |
1.4038 |
-0.92% |
| 2 |
2022-09-20 |
1.0405 |
1.4134 |
0.02% |
| 3 |
2022-09-19 |
1.0403 |
1.4132 |
0.20% |
| 4 |
2022-09-16 |
1.0382 |
1.4111 |
-1.49% |
| 5 |
2022-09-15 |
1.0539 |
1.4268 |
-0.84% |
| 6 |
2022-09-14 |
1.0628 |
1.4357 |
-1.06% |
| 7 |
2022-09-13 |
1.0742 |
1.4471 |
0.05% |
| 8 |
2022-09-09 |
1.0737 |
1.4466 |
0.76% |
| 9 |
2022-09-08 |
1.0656 |
1.4385 |
-0.41% |
| 10 |
2022-09-07 |
1.0700 |
1.4429 |
0.01% |
| 11 |
2022-09-06 |
1.0699 |
1.4428 |
0.98% |
| 12 |
2022-09-05 |
1.0595 |
1.4324 |
-0.32% |
| 13 |
2022-09-02 |
1.0629 |
1.4358 |
-0.14% |
| 14 |
2022-09-01 |
1.0644 |
1.4373 |
-0.60% |
| 15 |
2022-08-31 |
1.0708 |
1.4437 |
-0.86% |
| 16 |
2022-08-30 |
1.0801 |
1.4530 |
-0.89% |
| 17 |
2022-08-23 |
1.0898 |
1.4627 |
-0.44% |
| 18 |
2022-08-22 |
1.0946 |
1.4675 |
-0.11% |
| 19 |
2022-08-19 |
1.0958 |
1.4687 |
1.13% |
| 20 |
2022-08-18 |
1.0836 |
1.4565 |
-0.74% |