0.9511
-0.46%-0.0062
单位净值 [2025-10-27]
- 最近一月：-7.39%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：24.03%
- 今年以来：17.04%
- 最近一年：19.56%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：-1.66%
- 成立以来：33.10%
-
成立日期：2015-10-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2015-10-26
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-10-27 |
0.9511 |
1.3240 |
| 2025-10-24 |
0.9555 |
1.3284 |
| 2025-10-23 |
0.9555 |
1.3284 |
| 2025-10-22 |
0.9555 |
1.3284 |
| 2025-10-21 |
0.9556 |
1.3285 |
| 2025-10-20 |
0.9556 |
1.3285 |
| 2025-10-17 |
0.9444 |
1.3173 |
| 2025-10-16 |
0.9616 |
1.3345 |
| 2025-10-15 |
0.9665 |
1.3394 |
| 2025-10-14 |
0.9526 |
1.3255 |
| 2025-10-13 |
0.9798 |
1.3527 |
| 2025-10-10 |
1.0486 |
1.4215 |
| 2025-10-09 |
1.0734 |
1.4463 |
| 2025-09-30 |
1.0573 |
1.4302 |
| 2025-09-29 |
1.0486 |
1.4215 |
| 2025-09-26 |
1.0270 |
1.3999 |
| 2025-09-25 |
1.0481 |
1.4210 |
| 2025-09-24 |
1.0429 |
1.4158 |
| 2025-09-23 |
1.0203 |
1.3932 |
| 2025-09-22 |
1.0324 |
1.4053 |