中国红-黄山16号第二期
(S78670)集合理财债券型
1.0352
0.95%+0.0097
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:0.95%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:3.52%
- 今年以来:3.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.52%
-
成立日期:2015-11-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2016-04-01 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-10 |
1.0000 |
1.0000 |