中国红-黄山16号第二期B
(S78671)集合理财混合型
1.1281
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-14]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：12.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
-
成立日期：2015-11-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-14 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2016-11-11 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2016-11-10 |
1.1275 |
1.1275 |
| 2016-11-09 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2016-11-08 |
1.1292 |
1.1292 |
| 2016-11-07 |
1.1289 |
1.1289 |
| 2016-11-04 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2016-11-03 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2016-11-02 |
1.1278 |
1.1278 |
| 2016-11-01 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2016-10-31 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2016-10-28 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2016-10-27 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2016-10-26 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2016-10-25 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2016-10-24 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2016-10-21 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2016-10-20 |
1.1094 |
1.1094 |
| 2016-10-19 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2016-10-18 |
1.1087 |
1.1087 |