华泰紫金并购基金1号
(S78688)集合理财股票型
12.2694
-0.02%-0.0022
单位净值 [2022-01-21]
14.1365
累计净值 [2022-01-21]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1394.10%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1385.77%
- 最近两年：1372.77%
- 最近三年：1357.13%
- 成立以来：1313.56%
-
成立日期：2015-07-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-15
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-01-21 |
12.2694 |
14.1365 |
| 2022-01-14 |
12.2713 |
14.1384 |
| 2022-01-07 |
12.2732 |
14.1403 |
| 2021-12-31 |
12.2750 |
14.1421 |
| 2021-12-24 |
14.1442 |
14.1442 |
| 2021-12-17 |
14.1465 |
14.1465 |
| 2021-12-10 |
14.1487 |
14.1487 |
| 2021-12-03 |
14.1509 |
14.1509 |
| 2021-11-26 |
14.1531 |
14.1531 |
| 2021-11-19 |
14.1554 |
14.1554 |
| 2021-11-12 |
14.1576 |
14.1576 |
| 2021-11-05 |
14.1598 |
14.1598 |
| 2021-10-29 |
14.1620 |
14.1620 |
| 2021-10-22 |
14.1643 |
14.1643 |
| 2021-10-15 |
14.1665 |
14.1665 |
| 2021-10-08 |
0.9441 |
0.9441 |
| 2021-09-30 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2021-09-24 |
0.9444 |
0.9444 |
| 2021-09-17 |
0.9445 |
0.9445 |
| 2021-09-10 |
0.9447 |
0.9447 |