日信证券长安2号集合资产管理计划
(S79062)集合理财债券型
1.0515
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-31]
1.8066
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：4.68%
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-05 |
| 2 | 0.03 | 2017-01-20 |
| 3 | 0.07 | 2017-11-20 |
| 4 | 0.00 | 2018-01-02 |
| 5 | 0.09 | 2018-05-02 |
| 6 | 0.02 | 2018-05-28 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-07 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-08 |
| 9 | 0.00 | 2018-06-12 |
| 10 | 0.12 | 2019-08-09 |
| 11 | 0.08 | 2020-08-10 |
| 12 | 0.07 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.02 | 2016-05-20 |
| 14 | 0.06 | 2023-08-17 |
| 15 | 0.10 | 2025-05-14 |
| 16 | 0.07 | 2022-08-17 |