1.0280
0.45%+0.0046
单位净值 [2018-04-18]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
-
成立日期：2015-11-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-04-18 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2018-04-17 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2018-04-16 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2018-04-13 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2018-04-12 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2018-04-11 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2018-04-10 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2018-04-09 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2018-04-04 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2018-04-03 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-04-02 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2018-03-31 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2018-03-30 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2018-03-29 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2018-03-28 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2018-03-27 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2018-03-26 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2018-03-23 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-03-22 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2018-03-21 |
1.0224 |
1.0224 |