1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-07-20]
- 最近一月：-25.99%
- 最近一季：-30.92%
- 最近半年：-13.14%
- 今年以来：-15.70%
- 最近一年：-12.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-11-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-04
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-20 |
1.0000 |
0.0770 |
| 2017-07-18 |
1.0000 |
0.0770 |
| 2017-07-17 |
1.3028 |
1.3798 |
| 2017-07-14 |
1.3026 |
1.3796 |
| 2017-07-13 |
1.3026 |
1.3796 |
| 2017-07-12 |
1.3025 |
1.3795 |
| 2017-07-11 |
1.3366 |
1.4136 |
| 2017-07-10 |
1.3481 |
1.4251 |
| 2017-07-07 |
1.3396 |
1.4166 |
| 2017-07-06 |
1.3420 |
1.4190 |
| 2017-07-05 |
1.3670 |
1.4440 |
| 2017-07-04 |
1.3645 |
1.4415 |
| 2017-07-03 |
1.3684 |
1.4454 |
| 2017-06-30 |
1.3840 |
1.4610 |
| 2017-06-29 |
1.3855 |
1.4625 |
| 2017-06-28 |
1.3754 |
1.4524 |
| 2017-06-27 |
1.3849 |
1.4619 |
| 2017-06-26 |
1.3879 |
1.4649 |
| 2017-06-23 |
1.3885 |
1.4655 |
| 2017-06-22 |
1.3812 |
1.4582 |