平安-皇庭集团1号(展期)
(S79167)集合理财股票型
0.9306
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-09-29]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：-4.92%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.94%
-
成立日期：2015-11-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-29 |
0.9306 |
0.9836 |
| 2017-09-22 |
0.9306 |
0.9836 |
| 2017-09-15 |
0.9306 |
0.9836 |
| 2017-09-08 |
0.9306 |
0.9836 |
| 2017-09-01 |
0.9321 |
0.9851 |
| 2017-08-25 |
0.9042 |
0.9572 |
| 2017-08-18 |
0.9301 |
0.9831 |
| 2017-08-11 |
0.9199 |
0.9729 |
| 2017-08-04 |
1.0079 |
1.0609 |
| 2017-07-28 |
0.9519 |
1.0049 |
| 2017-07-21 |
0.9534 |
1.0064 |
| 2017-07-14 |
0.9011 |
0.9541 |
| 2017-07-07 |
0.9019 |
0.9549 |
| 2017-06-30 |
0.8569 |
0.9099 |
| 2017-06-23 |
0.8490 |
0.9020 |
| 2017-06-16 |
0.8728 |
0.9169 |
| 2017-06-09 |
0.8840 |
0.9281 |
| 2017-06-02 |
0.8420 |
0.8861 |
| 2017-05-26 |
0.8620 |
0.9061 |
| 2017-05-12 |
0.8349 |
0.8790 |