1.0185
-0.26%-0.0027
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:-0.26%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.85%
-
成立日期:2015-11-04
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-11-04
- 管理公司:上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2016-04-01 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |