1.0600
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月:6.00%
- 最近一季:6.00%
- 最近半年:6.00%
- 今年以来:6.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.00%
-
成立日期:2015-11-12
-
基金评级:
---
-
- 成立日期:2015-11-12
- 管理公司:爱建证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-11 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-11-04 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |