世纪黄金鼎安享收益
(S79648)集合理财债券型
1.0588
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-0.09%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.89%
-
成立日期:2015-11-10
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-11-10
- 管理公司:世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2017-05-11 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2017-05-10 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2017-05-09 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2017-05-08 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2017-05-05 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2017-05-04 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2017-05-03 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2017-05-02 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2017-04-28 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2017-04-27 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2017-04-26 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2017-04-25 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2017-04-24 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2017-04-21 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2017-04-20 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2017-04-19 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2017-04-18 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2017-04-17 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2017-04-14 |
1.0663 |
1.0663 |