1.8663
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-05-22]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：17.60%
- 最近一年：14.01%
- 最近两年：19.72%
- 最近三年：52.61%
- 成立以来：86.63%
-
成立日期：2015-11-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-16
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-22 |
1.8663 |
1.8759 |
| 2020-05-15 |
1.8663 |
1.8759 |
| 2020-05-08 |
1.8662 |
1.8758 |
| 2020-04-24 |
1.8717 |
1.8813 |
| 2020-04-17 |
1.8606 |
1.8702 |
| 2020-04-10 |
1.8524 |
1.8620 |
| 2020-04-03 |
1.7608 |
1.7704 |
| 2020-03-31 |
1.6681 |
1.6777 |
| 2020-03-27 |
1.6614 |
1.6710 |
| 2020-03-20 |
1.6930 |
1.7026 |
| 2020-03-13 |
1.9124 |
1.9220 |
| 2020-03-06 |
1.8061 |
1.8157 |
| 2020-02-28 |
1.7903 |
1.7999 |
| 2020-02-21 |
1.8446 |
1.8542 |
| 2020-02-14 |
1.5439 |
1.5535 |
| 2020-02-07 |
1.5507 |
1.5603 |
| 2020-01-31 |
1.5846 |
1.5942 |
| 2020-01-17 |
1.6435 |
1.6531 |
| 2020-01-10 |
1.6955 |
1.7051 |
| 2020-01-03 |
1.6548 |
1.6644 |