1.0704
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
-
成立日期：2015-11-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-11
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-04 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2016-10-28 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-10-21 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2016-10-14 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2016-09-30 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2016-09-23 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2016-09-14 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2016-09-09 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2016-09-02 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2016-08-26 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2016-08-19 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2016-08-12 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2016-08-05 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2016-07-29 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2016-07-22 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2016-07-15 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2016-07-08 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-07-01 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2016-06-30 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2016-06-24 |
1.0444 |
1.0444 |