0.9908
-0.05%-0.0005
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.92%
-
成立日期：2015-11-19
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-11-19
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-17 |
0.9908 |
1.1021 |
| 2017-11-10 |
0.9913 |
1.1026 |
| 2017-11-03 |
0.9866 |
1.0979 |
| 2017-10-27 |
0.9914 |
1.1027 |
| 2017-10-20 |
0.9905 |
1.1018 |
| 2017-10-13 |
0.9944 |
1.1057 |
| 2017-09-29 |
0.9895 |
1.1008 |
| 2017-09-22 |
0.9864 |
1.0977 |
| 2017-09-15 |
0.9844 |
1.0957 |
| 2017-09-08 |
0.9825 |
1.0938 |
| 2017-09-01 |
0.9771 |
1.0884 |
| 2017-08-25 |
0.9753 |
1.0866 |
| 2017-08-18 |
0.9610 |
1.0874 |
| 2017-08-11 |
0.9745 |
1.0858 |
| 2017-08-04 |
0.9762 |
1.0875 |
| 2017-07-28 |
0.9752 |
1.0865 |
| 2017-07-21 |
0.9756 |
1.0869 |
| 2017-07-14 |
0.9747 |
1.0860 |
| 2017-07-07 |
0.9747 |
1.0860 |
| 2017-06-30 |
0.9751 |
1.0864 |