1.0126
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-24]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2015-11-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-24 |
1.0126 |
1.1633 |
| 2017-01-23 |
1.0126 |
1.1633 |
| 2017-01-20 |
1.0126 |
1.1633 |
| 2017-01-19 |
1.0126 |
1.1633 |
| 2017-01-18 |
1.0066 |
1.1573 |
| 2017-01-17 |
1.0056 |
1.1563 |
| 2017-01-16 |
1.0054 |
1.1561 |
| 2017-01-13 |
1.0091 |
1.1598 |
| 2017-01-12 |
1.0046 |
1.1553 |
| 2017-01-11 |
1.0044 |
1.1551 |
| 2017-01-10 |
1.0042 |
1.1549 |
| 2017-01-09 |
1.0039 |
1.1546 |
| 2017-01-06 |
1.0068 |
1.1575 |
| 2017-01-05 |
1.0032 |
1.1539 |
| 2017-01-04 |
1.0030 |
1.1537 |
| 2017-01-03 |
1.0028 |
1.1535 |
| 2016-12-30 |
1.0040 |
1.1547 |
| 2016-12-29 |
1.0018 |
1.1525 |
| 2016-12-28 |
1.0016 |
1.1523 |
| 2016-12-27 |
1.0014 |
1.1521 |