1.0547
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单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
-
成立日期：2015-12-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-09 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2016-12-02 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2016-11-25 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2016-11-18 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-11-11 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-11-04 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2016-10-28 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2016-10-21 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2016-10-14 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2016-09-30 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2016-09-23 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2016-09-14 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2016-09-09 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2016-09-02 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2016-08-26 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2016-08-19 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2016-08-12 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2016-08-05 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2016-07-29 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2016-07-22 |
1.0335 |
1.0335 |