第一创业瑞年9号A1
(S79776)集合理财混合型
1.0034
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
-
成立日期：2015-11-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
1.0034 |
1.0261 |
| 2016-04-07 |
1.0032 |
1.0259 |
| 2016-04-05 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-04-01 |
1.0021 |
1.0248 |
| 2016-03-31 |
1.0019 |
1.0246 |
| 2016-03-28 |
1.0013 |
1.0240 |
| 2016-03-25 |
1.0008 |
1.0235 |
| 2016-03-24 |
1.0006 |
1.0233 |
| 2016-03-18 |
1.0170 |
1.0222 |
| 2016-03-17 |
1.0168 |
1.0220 |
| 2016-03-11 |
1.0157 |
1.0209 |
| 2016-03-10 |
1.0155 |
1.0207 |
| 2016-03-04 |
1.0143 |
1.0195 |
| 2016-03-03 |
1.0141 |
1.0193 |
| 2016-02-26 |
1.0130 |
1.0182 |
| 2016-02-25 |
1.0128 |
1.0180 |
| 2016-02-19 |
1.0116 |
1.0168 |
| 2016-02-18 |
1.0115 |
1.0167 |
| 2016-02-05 |
1.0090 |
1.0142 |
| 2016-02-04 |
1.0088 |
1.0140 |