1.1969
0.00%-0.0057
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：8.51%
- 最近一季：14.68%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：-5.11%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：-38.87%
- 成立以来：19.69%
-
成立日期：2015-12-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
淡水泉
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-12-30
- 管理公司：淡水泉 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-15 |
1.1969 |
1.1969 |
| 2024-05-10 |
1.2026 |
1.2026 |
| 2024-04-30 |
1.1667 |
1.1667 |
| 2024-04-26 |
1.1394 |
1.1394 |
| 2024-04-19 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2024-04-15 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2024-04-12 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2024-04-03 |
1.1064 |
1.1064 |
| 2024-03-29 |
1.0948 |
1.0948 |
| 2024-03-22 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2024-03-15 |
1.1051 |
1.1051 |
| 2024-03-08 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2024-03-01 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2024-02-29 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2024-02-23 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2024-02-19 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2024-02-08 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2024-02-02 |
0.9481 |
0.9481 |
| 2024-01-31 |
0.9647 |
0.9647 |
| 2024-01-26 |
1.0153 |
1.0153 |