康曼德106号主动管理型
(S81813)私募股票策略股票多头
2.2930
0.00%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-4.34%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：-10.64%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：-11.12%
- 成立以来：129.30%
-
成立日期：2015-11-19
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.2930 |
2.2930 |
| 2024-07-12 |
2.2940 |
2.2940 |
| 2024-07-05 |
2.2990 |
2.2990 |
| 2024-06-28 |
2.3560 |
2.3560 |
| 2024-06-21 |
2.4180 |
2.4180 |
| 2024-06-14 |
2.4600 |
2.4600 |
| 2024-06-07 |
2.4640 |
2.4640 |
| 2024-05-31 |
2.5080 |
2.5080 |
| 2024-05-24 |
2.5310 |
2.5310 |
| 2024-05-17 |
2.6220 |
2.6220 |
| 2024-05-10 |
2.6110 |
2.6110 |
| 2024-04-30 |
2.5350 |
2.5350 |
| 2024-04-26 |
2.5310 |
2.5310 |
| 2024-04-19 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2024-04-12 |
2.4480 |
2.4480 |
| 2024-04-03 |
2.4670 |
2.4670 |
| 2024-03-29 |
2.4660 |
2.4660 |
| 2024-03-22 |
2.4550 |
2.4550 |
| 2024-03-15 |
2.4530 |
2.4530 |
| 2024-03-08 |
2.3960 |
2.3960 |