1.3859
0.00%-0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-9.40%
- 今年以来：-9.64%
- 最近一年：-10.85%
- 最近两年：-36.01%
- 最近三年：-44.16%
- 成立以来：38.59%
-
成立日期：2015-11-24
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-11-24
- 管理公司：广东银石
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.3859 |
1.3859 |
| 2024-07-12 |
1.3863 |
1.3863 |
| 2024-07-05 |
1.3847 |
1.3847 |
| 2024-06-28 |
1.3867 |
1.3867 |
| 2024-06-21 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2024-06-14 |
1.3872 |
1.3872 |
| 2024-06-07 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2024-05-31 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2024-05-24 |
1.3871 |
1.3871 |
| 2024-05-17 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2024-05-10 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2024-04-30 |
1.3881 |
1.3881 |
| 2024-04-26 |
1.3895 |
1.3895 |
| 2024-04-19 |
1.3867 |
1.3867 |
| 2024-04-12 |
1.4234 |
1.4234 |
| 2024-04-03 |
1.4661 |
1.4661 |
| 2024-03-29 |
1.5021 |
1.5021 |
| 2024-03-22 |
1.4878 |
1.4878 |
| 2024-03-15 |
1.5117 |
1.5117 |
| 2024-03-08 |
1.5109 |
1.5109 |