5.0195
-1.81%-0.0925
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:5.61%
- 今年以来:7.16%
- 最近一年:23.64%
- 最近两年:66.38%
- 最近三年:92.39%
- 成立以来:401.95%
-
成立日期:2015-11-13
-
基金评级:
---
基金经理:陈泽浩
-
- 成立日期:2015-11-13
基金经理:陈泽浩
- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
5.0195 |
5.0195 |
| 2026-07-03 |
5.1120 |
5.1120 |
| 2026-06-18 |
5.0748 |
5.0748 |
| 2026-06-12 |
4.9745 |
4.9745 |
| 2026-06-05 |
5.0184 |
5.0184 |
| 2026-05-29 |
4.9811 |
4.9811 |
| 2026-05-22 |
5.0508 |
5.0508 |
| 2026-05-15 |
5.0472 |
5.0472 |
| 2026-05-08 |
5.0529 |
5.0529 |