5.1273
------
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-11-13
-
基金评级:
---
基金经理:陈泽浩
-
- 成立日期:2015-11-13
基金经理:陈泽浩
- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
5.1273 |
5.1273 |
| 2026-09-11 |
5.0775 |
5.0775 |
| 2026-09-04 |
5.0482 |
5.0482 |
| 2026-08-28 |
5.0290 |
5.0290 |
| 2026-08-21 |
5.0357 |
5.0357 |
| 2026-08-14 |
5.0276 |
5.0276 |
| 2026-08-07 |
5.0188 |
5.0188 |
| 2026-07-31 |
4.9509 |
4.9509 |
| 2026-07-24 |
4.8836 |
4.8836 |
| 2026-07-17 |
4.9244 |
4.9244 |
| 2026-07-10 |
5.0195 |
5.0195 |
| 2026-07-03 |
5.1120 |
5.1120 |
| 2026-06-26 |
5.1174 |
5.1174 |
| 2026-06-18 |
5.0748 |
5.0748 |
| 2026-06-12 |
4.9745 |
4.9745 |
| 2026-06-05 |
5.0184 |
5.0184 |
| 2026-05-29 |
4.9811 |
4.9811 |
| 2026-05-22 |
5.0508 |
5.0508 |
| 2026-05-15 |
5.0472 |
5.0472 |
| 2026-05-08 |
5.0529 |
5.0529 |