2.1840
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单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2015-12-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-12-18
-
基金经理：
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- 管理公司：黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
2.1840 |
2.1840 |
| 2026-10-09 |
2.2002 |
2.2002 |
| 2026-09-30 |
2.1652 |
2.1652 |
| 2026-09-24 |
2.1709 |
2.1709 |
| 2026-09-18 |
2.1771 |
2.1771 |
| 2026-09-11 |
2.1560 |
2.1560 |
| 2026-09-04 |
2.1439 |
2.1439 |
| 2026-08-31 |
2.1453 |
3.1743 |
| 2026-08-28 |
2.1362 |
3.1652 |
| 2026-08-21 |
2.1399 |
3.1689 |
| 2026-08-14 |
2.1371 |
3.1661 |
| 2026-08-12 |
2.1334 |
2.1334 |
| 2026-08-07 |
2.1340 |
2.1340 |
| 2026-07-31 |
2.1050 |
3.1340 |
| 2026-07-24 |
2.0761 |
3.1051 |
| 2026-07-17 |
2.0948 |
2.0948 |
| 2026-07-10 |
2.1374 |
2.1374 |
| 2026-07-03 |
2.1788 |
2.1788 |
| 2026-06-30 |
2.1928 |
2.1928 |
| 2026-06-26 |
2.1884 |
2.1884 |