2.1362
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-12-18
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2015-12-18
-
基金经理:
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- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
2.1362 |
2.1362 |
| 2026-08-21 |
2.1399 |
2.1399 |
| 2026-08-14 |
2.1371 |
2.1371 |
| 2026-08-12 |
2.1334 |
2.1334 |
| 2026-08-07 |
2.1340 |
2.1340 |
| 2026-07-31 |
2.1050 |
2.1050 |
| 2026-07-24 |
2.0761 |
2.0761 |
| 2026-07-17 |
2.0948 |
2.0948 |
| 2026-07-10 |
2.1374 |
2.1374 |
| 2026-07-03 |
2.1788 |
2.1788 |
| 2026-06-30 |
2.1928 |
2.1928 |
| 2026-06-26 |
2.1884 |
2.1884 |
| 2026-06-18 |
2.1706 |
2.1706 |
| 2026-06-12 |
2.1272 |
2.1272 |
| 2026-06-05 |
2.1472 |
2.1472 |
| 2026-05-29 |
2.1316 |
2.1316 |
| 2026-05-22 |
2.1630 |
2.1630 |
| 2026-05-15 |
2.1622 |
2.1622 |
| 2026-05-08 |
2.1655 |
2.1655 |
| 2026-04-30 |
2.1401 |
2.1401 |