3.4930
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单位净值 [2026-11-10]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-11-04
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基金评级:---
基金经理:王凯
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-10 |
3.4930 |
3.4930 |
| 2026-11-09 |
3.4950 |
3.4950 |
| 2026-11-06 |
3.4910 |
3.4910 |
| 2026-11-05 |
3.5130 |
3.5130 |
| 2026-11-04 |
3.5200 |
3.5200 |
| 2026-11-03 |
3.4860 |
3.4860 |
| 2026-11-02 |
3.5300 |
3.5300 |
| 2026-08-25 |
3.5320 |
3.5320 |
| 2026-08-24 |
3.5080 |
3.5080 |
| 2026-08-21 |
3.5140 |
3.5140 |
| 2026-08-20 |
3.4940 |
3.4940 |
| 2026-08-19 |
3.4970 |
3.4970 |
| 2026-08-18 |
3.5530 |
3.5530 |
| 2026-08-17 |
3.5490 |
3.5490 |
| 2026-08-04 |
3.4220 |
3.4220 |
| 2026-08-03 |
3.3930 |
3.3930 |
| 2026-07-31 |
3.3850 |
3.3850 |
| 2026-07-30 |
3.3440 |
3.3440 |
| 2026-07-29 |
3.3460 |
3.3460 |
| 2026-07-28 |
3.3330 |
3.3330 |