3.5320
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单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-11-04
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基金评级:
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基金经理:王凯
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
3.5320 |
3.5320 |
| 2026-08-24 |
3.5080 |
3.5080 |
| 2026-08-21 |
3.5140 |
3.5140 |
| 2026-08-20 |
3.4940 |
3.4940 |
| 2026-08-19 |
3.4970 |
3.4970 |
| 2026-08-18 |
3.5530 |
3.5530 |
| 2026-08-17 |
3.5490 |
3.5490 |
| 2026-08-04 |
3.4220 |
3.4220 |
| 2026-08-03 |
3.3930 |
3.3930 |
| 2026-07-31 |
3.3850 |
3.3850 |
| 2026-07-30 |
3.3440 |
3.3440 |
| 2026-07-29 |
3.3460 |
3.3460 |
| 2026-07-28 |
3.3330 |
3.3330 |
| 2026-07-27 |
3.3890 |
3.3890 |
| 2026-07-24 |
3.4050 |
3.4050 |
| 2026-07-23 |
3.4230 |
3.4230 |
| 2026-07-22 |
3.4030 |
3.4030 |
| 2026-07-21 |
3.3880 |
3.3880 |
| 2026-07-20 |
3.3620 |
3.3620 |
| 2026-07-17 |
3.3480 |
3.3480 |