4.0809
-0.47%-0.0194
单位净值 [2026-10-26]
- 最近一月：-7.47%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：34.67%
- 今年以来：48.01%
- 最近一年：104.05%
- 最近两年：158.92%
- 最近三年：136.66%
- 成立以来：308.09%
-
成立日期：2015-10-29
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-10-29
-
基金经理：
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- 管理公司：深圳昭图投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-26 |
4.0809 |
4.0809 |
| 2026-10-23 |
4.1003 |
4.1003 |
| 2026-10-16 |
3.8544 |
3.8544 |
| 2026-10-09 |
4.1520 |
4.1520 |
| 2026-09-30 |
4.3213 |
4.3213 |
| 2026-09-28 |
4.2900 |
4.2900 |
| 2026-09-24 |
4.4105 |
4.4105 |
| 2026-09-18 |
4.3056 |
4.3056 |
| 2026-09-11 |
4.0670 |
4.0670 |
| 2026-09-04 |
4.1724 |
4.1724 |
| 2026-08-28 |
4.1905 |
4.1905 |
| 2026-08-25 |
4.1983 |
4.1983 |
| 2026-08-21 |
4.2595 |
4.2595 |
| 2026-08-14 |
4.3011 |
4.3011 |
| 2026-08-07 |
4.2376 |
4.2376 |
| 2026-07-31 |
3.9633 |
3.9633 |
| 2026-07-27 |
4.2382 |
4.2382 |
| 2026-07-24 |
4.2034 |
4.2034 |
| 2026-07-17 |
4.0490 |
4.0490 |
| 2026-07-10 |
4.7443 |
4.7443 |