4.2382
0.83%+0.0348
单位净值 [2026-07-27]
- 最近一月：-14.79%
- 最近一季：39.87%
- 最近半年：27.51%
- 今年以来：53.72%
- 最近一年：217.80%
- 最近两年：238.27%
- 最近三年：127.80%
- 成立以来：323.82%
-
成立日期：2015-10-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2015-10-29
-
基金经理：
---
- 管理公司：深圳昭图投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-27 |
4.2382 |
4.2382 |
| 2026-07-24 |
4.2034 |
4.2034 |
| 2026-07-17 |
4.0490 |
4.0490 |
| 2026-07-10 |
4.7443 |
4.7443 |
| 2026-07-03 |
4.8528 |
4.8528 |
| 2026-06-26 |
4.9738 |
4.9738 |
| 2026-06-25 |
5.0923 |
5.0923 |
| 2026-06-18 |
4.8237 |
4.8237 |
| 2026-06-12 |
4.0614 |
4.0614 |
| 2026-06-05 |
4.0121 |
4.0121 |
| 2026-05-29 |
4.3028 |
4.3028 |
| 2026-05-25 |
4.5596 |
4.5596 |
| 2026-05-22 |
4.5568 |
4.5568 |
| 2026-05-15 |
4.0700 |
4.0700 |
| 2026-05-08 |
3.8011 |
3.8011 |
| 2026-04-30 |
3.6623 |
3.6623 |
| 2026-03-27 |
3.0302 |
3.0302 |
| 2026-03-25 |
3.0448 |
3.0448 |
| 2026-03-20 |
3.0899 |
3.0899 |
| 2026-03-13 |
3.1650 |
3.1650 |