4.1724
-0.43%-0.0181
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：25.61%
- 今年以来：51.33%
- 最近一年：128.10%
- 最近两年：234.68%
- 最近三年：130.39%
- 成立以来：317.24%
-
成立日期：2015-10-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-10-29
-
基金经理：
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- 管理公司：深圳昭图投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
4.1724 |
4.1724 |
| 2026-08-28 |
4.1905 |
4.1905 |
| 2026-08-25 |
4.1983 |
4.1983 |
| 2026-08-21 |
4.2595 |
4.2595 |
| 2026-08-14 |
4.3011 |
4.3011 |
| 2026-08-07 |
4.2376 |
4.2376 |
| 2026-07-31 |
3.9633 |
3.9633 |
| 2026-07-27 |
4.2382 |
4.2382 |
| 2026-07-24 |
4.2034 |
4.2034 |
| 2026-07-17 |
4.0490 |
4.0490 |
| 2026-07-10 |
4.7443 |
4.7443 |
| 2026-07-03 |
4.8528 |
4.8528 |
| 2026-06-26 |
4.9738 |
4.9738 |
| 2026-06-25 |
5.0923 |
5.0923 |
| 2026-06-18 |
4.8237 |
4.8237 |
| 2026-06-12 |
4.0614 |
4.0614 |
| 2026-06-05 |
4.0121 |
4.0121 |
| 2026-05-29 |
4.3028 |
4.3028 |
| 2026-05-25 |
4.5596 |
4.5596 |
| 2026-05-22 |
4.5568 |
4.5568 |