华宝兴业管理期货元盛三号
(S95782)公募None
3.0290
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单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2015-02-11
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基金评级:
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基金经理:
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- 成立日期:2015-02-11
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基金经理:
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- 管理公司:华宝基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
3.0290 |
3.0290 |
| 2026-09-17 |
3.0240 |
3.0240 |
| 2026-09-16 |
3.0240 |
3.0240 |
| 2026-09-15 |
3.0240 |
3.0240 |
| 2026-09-14 |
3.0240 |
3.0240 |
| 2026-09-11 |
3.0240 |
3.0240 |
| 2026-09-10 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-09-09 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-09-08 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-09-07 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-09-04 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-09-03 |
2.9250 |
2.9250 |
| 2026-09-02 |
2.9250 |
2.9250 |
| 2026-09-01 |
2.9250 |
2.9250 |
| 2026-08-31 |
2.9250 |
2.9250 |
| 2026-08-28 |
2.9060 |
2.9060 |
| 2026-08-27 |
2.9270 |
2.9270 |
| 2026-08-26 |
2.9270 |
2.9270 |
| 2026-08-25 |
2.9270 |
2.9270 |
| 2026-08-24 |
2.9270 |
2.9270 |