中金全权委托资产配置尊享7号
(SAA510)集合理财混合型
1.0047
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.12%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
-
成立日期：2017-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-11-05 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-29 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-22 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-15 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-09 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-10-08 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-09-24 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-09-17 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-09-10 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-09-03 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-08-24 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-08-06 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-07-06 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-07-05 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2018-07-04 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2018-07-03 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2018-07-02 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2018-06-30 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2018-06-29 |
1.0285 |
1.0285 |