中国红-黄山18号第六十七期
(SAA643)集合理财混合型
1.0324
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-06]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：3.24%
- 成立以来：3.24%
-
成立日期：2017-11-15
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-06 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2022-07-05 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2022-07-04 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2022-07-01 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2022-06-30 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2022-06-15 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2022-06-14 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2022-06-13 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2022-06-10 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2022-06-09 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2022-06-08 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2022-06-07 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2022-06-06 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2022-06-02 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2022-06-01 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2022-05-31 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2022-05-30 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2022-05-27 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2022-05-26 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2022-05-25 |
1.0304 |
1.0304 |