1.0215
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：63.15%
-
成立日期：2017-09-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财富证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2017-09-01
- 管理公司：财富证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0215 |
1.4951 |
| 2026-08-25 |
1.0215 |
1.4951 |
| 2026-08-24 |
1.0215 |
1.4951 |
| 2026-08-21 |
1.0212 |
1.4948 |
| 2026-08-20 |
1.0207 |
1.4943 |
| 2026-08-19 |
1.0209 |
1.4945 |
| 2026-08-18 |
1.0206 |
1.4942 |
| 2026-08-07 |
1.0185 |
1.4921 |
| 2026-08-06 |
1.0182 |
1.4918 |
| 2026-08-05 |
1.0177 |
1.4913 |
| 2026-08-04 |
1.0176 |
1.4912 |
| 2026-08-03 |
1.0174 |
1.4910 |
| 2026-07-31 |
1.0172 |
1.4908 |
| 2026-07-30 |
1.0173 |
1.4909 |
| 2026-07-29 |
1.0171 |
1.4907 |
| 2026-07-28 |
1.0173 |
1.4909 |
| 2026-07-27 |
1.0167 |
1.4903 |
| 2026-07-24 |
1.0169 |
1.4905 |
| 2026-07-23 |
1.0164 |
1.4900 |
| 2026-07-22 |
1.0162 |
1.4898 |