中信证券信盈平衡(季末)1号FOF
(SAAB05)集合理财FOF
1.2165
-1.17%-0.0154
单位净值 [2026-07-10]
1.3001
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：15.33%
- 最近两年：30.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.20%
- 成立日期：2023-09-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2165 | 1.3001 | -1.17% |
| 2026-07-03 | 1.2309 | 1.3145 | -0.82% |
| 2026-06-26 | 1.2319 | 1.3155 | +0.07% |
| 2026-06-18 | 1.2310 | 1.3146 | +1.69% |
| 2026-06-12 | 1.2105 | 1.2941 | -0.26% |
| 2026-06-05 | 1.2137 | 1.2973 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.2126 | 1.2962 | -0.32% |
| 2026-05-29 | 1.2165 | 1.3001 | -0.53% |
| 2026-05-22 | 1.2230 | 1.3066 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 1.2231 | 1.3067 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈平衡(季末)1号FOF | --- | 23.07% | 238.18% | 331.68% | --- | 509.31% |
| 同类型排名 | 93/157 | 57/157 | 26/157 | 25/157 | 21/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |