中信证券信盈平衡(季末)1号FOF
(SAAB05)集合理财FOF
1.2165
-1.17%-0.0154
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：15.33%
- 最近两年：30.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.20%
-
成立日期：2023-09-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-09-05
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.2165 |
1.3001 |
| 2026-07-03 |
1.2309 |
1.3145 |
| 2026-06-26 |
1.2319 |
1.3155 |
| 2026-06-18 |
1.2310 |
1.3146 |
| 2026-06-12 |
1.2105 |
1.2941 |
| 2026-06-05 |
1.2137 |
1.2973 |
| 2026-06-01 |
1.2126 |
1.2962 |
| 2026-05-29 |
1.2165 |
1.3001 |
| 2026-05-22 |
1.2230 |
1.3066 |
| 2026-05-15 |
1.2231 |
1.3067 |
| 2026-05-08 |
1.2235 |
1.3071 |
| 2026-04-30 |
1.2095 |
1.2931 |
| 2026-04-24 |
1.2021 |
1.2857 |
| 2026-04-23 |
1.2030 |
1.2866 |
| 2026-04-17 |
1.1986 |
1.2822 |
| 2026-04-10 |
1.1882 |
1.2718 |
| 2026-04-03 |
1.1717 |
1.2553 |
| 2026-03-27 |
1.1798 |
1.2634 |
| 2026-03-20 |
1.1814 |
1.2650 |
| 2026-03-13 |
1.1966 |
1.2802 |