中信证券信盈稳健(季末)1号FOF
(SAAB07)集合理财FOF
1.1623
-0.39%-0.0048
单位净值 [2026-07-10]
1.2017
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：16.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2023-09-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1623 | 1.2017 | -0.39% |
| 2026-07-03 | 1.1669 | 1.2063 | -0.38% |
| 2026-06-26 | 1.1672 | 1.2066 | +0.10% |
| 2026-06-18 | 1.1660 | 1.2054 | +0.80% |
| 2026-06-12 | 1.1567 | 1.1961 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.1585 | 1.1979 | +0.08% |
| 2026-06-01 | 1.1576 | 1.1970 | -0.11% |
| 2026-05-29 | 1.1589 | 1.1983 | -0.07% |
| 2026-05-22 | 1.1597 | 1.1991 | +0.19% |
| 2026-05-15 | 1.1575 | 1.1969 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈稳健(季末)1号FOF | --- | 32.81% | 178.66% | 339.75% | --- | 396.05% |
| 同类型排名 | 56/157 | 49/157 | 34/157 | 22/157 | 38/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |