中信证券信信向荣6号7期
(SAAZ10)集合理财债券型
1.1129
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
-
成立日期：2023-09-14
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-09-14
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2026-07-17 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2026-07-16 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2026-07-15 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2026-07-14 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2026-07-13 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2026-07-10 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2026-06-30 |
1.1102 |
1.1102 |
| 2026-06-29 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2026-06-26 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-06-25 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-06-24 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-06-23 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-06-22 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2026-06-11 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2026-06-10 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2026-06-09 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2026-06-08 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2026-06-05 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2026-06-04 |
1.1106 |
1.1106 |