东证融汇融信57号
(SAB072)集合理财债券型
1.0125
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-08-17]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
-
成立日期：2017-09-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-17 |
1.0125 |
1.0717 |
| 2018-08-10 |
1.0110 |
1.0702 |
| 2018-08-03 |
1.0096 |
1.0688 |
| 2018-07-27 |
1.0081 |
1.0673 |
| 2018-07-20 |
1.0067 |
1.0659 |
| 2018-07-13 |
1.0052 |
1.0644 |
| 2018-07-06 |
1.0037 |
1.0629 |
| 2018-06-30 |
1.0025 |
1.0617 |
| 2018-06-29 |
1.0023 |
1.0615 |
| 2018-06-22 |
1.0383 |
1.0600 |
| 2018-06-15 |
1.0369 |
1.0586 |
| 2018-06-08 |
1.0354 |
1.0571 |
| 2018-06-01 |
1.0340 |
1.0557 |
| 2018-05-25 |
1.0325 |
1.0542 |
| 2018-05-18 |
1.0311 |
1.0528 |
| 2018-05-11 |
1.0296 |
1.0513 |
| 2018-05-04 |
1.0281 |
1.0498 |
| 2018-04-27 |
1.0267 |
1.0484 |
| 2018-04-20 |
1.0252 |
1.0469 |
| 2018-04-13 |
1.0238 |
1.0455 |